· Valoración de las posiciones de deuda y derivados: valoración de las posiciones de deuda y derivados del Holding para su correcta contabilización. · Asignación contable: de acuerdo a las relaciones de cobertura determinadas, realización de la Asignación Contable donde se parametriza en el sistema dichas relaciones de cobertura para su posterior contabilización. · Envío a las diferentes filiales del Holding la valoración y contabilización de la deuda y derivados. · Cálculo de los diferentes ajustes contables que se deben realizar a nivel Consolidado del Grupo para ajustar las contabilidades informadas por las filiales a nivel individual. · Elaboración de informes explicativos de la contabilidad relativos a los tres estados financiersos (balance, cuenta de perdidas y ganancias y estado de flujos de efectivo). · Confección de diferentes reportes de apoyo a otras áreas financieras para explicar el coste de la deuda y su evolución. · Desglose de los flujos de la deuda y derivados según su naturaleza para su correcta información en el estado de flujos de efectivo. · Cooperación en la elaboración de los presupuestos anuales de gastos financieros, pagos de intereses y evolución de la deuda del cliente. · Colaboración en la elaboración de las estimaciones de cierre anual de costes financieros, pagos de intereses y evolución de la deuda.