La persona seleccionada realizará las siguientes funciones: - Realización de los pagos a proveedores, impuestos, preparación de remesas, control del cargo de las mismas y otros procedimientos administrativos. - Seguimiento de la liquidez diaria y optimización de la posición de Tesorería. - Gestión de las disponibilidades de tesorería para hacer frente a los pagos. - Control, comunicación y gestión diaria de las posiciones bancarias. - Controlar el cumplimiento de las condiciones pactadas con los bancos. - Reporting periódico al grupo y análisis de desviaciones. - Elaboración de previsiones de necesidades de Tesorería: Elaboración y control del cashflow del Grupo.