Precisamos incorporar un Técnico de Tesorería en el Departamento Financiero para la realización de las siguientes funciones: - Elaboración y revisión de las conciliaciones bancarias de manera semanal. - Realizar el cash Forecast semanal; previsión de cobros y pagos. - Seguimiento del aging de clientes y proveedores. - Registro contable de los movimientos bancarios, pagos, traspasos, comisiones. - Control de préstamos. - Cálculo y contabilización de intereses, pagos, remesas, control de saldos, disponibilidad de pólizas, reclamación de diferencias. - Préstamos y facturación intercompany. - Conciliación de la posición intercompany de las compañías. - Facturación clientes. - Gestión documentación bancaria. - Gestión de tarjetas corporativas. - Controlar el cumplimiento de las condiciones pactadas con los bancos como de las liquidaciones de intereses de todas las cuentas.