- Mantenimiento del maestro de proveedores en FI. - Recepción y archivo de facturas - Revisión de facturas de editores, mediante el cruce de la información en factura con el sistema operacional correspondiente, y contabilización de las mismas. - Revisión y contabilización de facturas de servicios generales, a partir de las facturas aprobadas. - Gestión de incidencias operativas con proveedores, relacionadas con errores en facturas. - Gestión de embargos a proveedores, en materia de la tramitación de diligencias de embargos de Hacienda y expedientes ejecutivos de la Seguridad Social de proveedores. - Atención a proveedores. - Cálculo de provisiones de cierre relacionadas con las facturas de proveedores. - Conciliación de cuentas de proveedores. - Control mensual de cuentas de saldos de proveedores. - Otras actividades de cierre de mes relacionadas con Cuentas a Pagar. - Revisión y contabilización de facturas de viaje. - Revisión y contabilización de minutas. - Validación de gastos de viaje para su contabilización y pago velando por el cumplimiento de la política de gastos de viaje. - Gestión de incidencias y atención a usuarios en materia de gestión de gastos de viaje.