- Calculo de diario de NAV y elaboración de los estados y modelos a remitir a los diferentes organismos oficiales. - Calculo diario del valor liquidativo,realizando comprobaciones de valoraciones y contabilidad - Conciliación bancaria y de posiciones de las cuentas de las IIC con los depósitos. - Manejo de fondos y sociedades de inversión - Elaboración de la información a organismos oficiales,principalmente estados reservados CNMV e información publica periódica.