Tesoreria: ·optimización de la posición de la Tesorería, manteniendo los saldos con un criterio de previsión y rentabilidad; ·elaboración, seguimiento del "Cash Flow", velando por su mejora. ·conciliación bancaria ·gestión bancaria (control y emisión de pagos tanto nacionales como extranjero); ·elaboración de informes de Tesorería; ·negociaciones y relaciones con entidades bancarias. Gestion de Riesgos: · gestión de la posición diaria en oro con contrapartes internas y externas; ·optimización y conciliación de la posición en oro físico y financiero.