-Revisión diaria de la posición de tesorería. -Realización de proyecciones de cash-flow. -Conciliaciones, arqueos, etc. -Solicitud y cancelación de avales. -Lanzamiento y contabilización de la facturación. -Seguimiento de cobrabilidad. -Elaboración de ficheros de reporting. -Conciliaciones de saldos interco, entre otras funciones.